8：00 到办公室，接到总经理电话问某项目资金落实情况；

　　8：15 看昨天的现金日报表及内部有关文件；

　　8：30 到财会部门各办公室巡视一圈（叶×病了没来，安排张×去看看。）

　　8：40 各部门报来资金审批单，逐一审批；（其间接电话五次，分别是办公室主任约明天上午参加市经委会议；基层某会计说要来谈谈想法；某分公司经理问今年指标能否调整一下；物资部说下午要召开订货议标会议；董事长来电说有个人要进财会队伍能否安排。）

　　9：50 电话预约某银行经理，准备前往拜访；

　　10：00 前往银行途中，接到税务局分管局长电话（市局将公司列作本次抽查重点），随后打电话给财务经理做好迎检准备。

　　10：40 到达银行，闲谈叙旧；

　　11：10 已近中午，拉出银行经理找地方吃饭，同时谈到近期的融资计划。

　　13：30 回到办公室，头微昏，稍歇片刻，被电话吵醒。（外地某分公司突然接受工商检查，账被查封。）

　　13：40 将某分公司情况电话报告了总经理，准备安排专人前往协助处理。

　　14：00 订货议标会议，逐家比较投标的供应商，投票表决确定了两家。

　　15：30 找来财务经理及有关人员商讨税务检查事，布置各人工作及注意事项。

　　16：10 董事长来电，了解近期公司运作情况及资金情况。

　　16：30 收到下次董事会议题，查看并准备材料。

　　17：00 接到办公室电话，今晚总公司计划局×局长来了，请你接待。

　　晚上 安排了丰富的活动，回家时已经0点。