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公司出纳员工作交接书

2007-11-29 16:02   

  移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:   

  (一)交接日期:  

  199X年X月X日  

  (二)具体业务的移交:  

  1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。  

  2、库存国库券:478000元,经核对无误。  

  3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。  

  (三)移交的会计凭证、帐簿、文件:  

  1.本年度现金日记帐一本;   

  2.本年度银行存款日记帐二本;  

  3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);  

  4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);  

  5.托收承付登记簿一本;  

  6.付款委托书一本;  

  7.信汇登记簿一本;  

  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;  

  9.银行对帐单1一10月份10本;

  10月份未达帐项说明一份;  

  (四)印鉴:  

  1.XX公司财务处转讫印章一枚;  

  2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;  

  3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;  

  (五)交接前后工作责任的划分:

  199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;  

  19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。  

  (六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。  

  移交人:朱XX(签名盖章)  

  接管人:金XX(签名盖章)  

  监交人:迟XX(签名盖章)  

  XX公司财务处(公章)

  199X年X月X日

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