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银行资金管理制度下载

2008-01-14 17:09   

  4、4承兑汇票使用管理

  4、4、1未到期使用

  4、4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》(依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度)及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。

  4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认。

  4、4、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字,领取承兑汇票。

  4、4、2未到期贴现

  4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。

  4、4、2、2总经理批准后出纳办理贴现业务。

  4、4、2、3出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。

  4、4、3到期承兑

  4、4、3、1出纳填写银行进帐单,办理承兑手续。

  4、4、3、2出纳将“承兑汇票登记簿”及银行回单报总经理审批确认。

  4、5汇款管理

  4、5、1经办人将经过批准后的《请款单》(依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度)交出纳。

  4、5、2根据资金计划出纳办理汇款手续。

  4、5、3出纳将银行汇款回单报总经理签字确认。

  4、6银行汇票管理

  4、6、1收取汇票

  4、6、1、1业务经办人将汇票交出纳,往来帐会计开具一式二联到票收据,一联给经办人,一联自留。

  4、6、1、2出纳办理银行进帐手续。
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关键词:银行   资金         

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