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财务部门4大职责有哪些?

2009-02-13 11:05   

关键词:财务部门 4大职责 首席财务官 CFO

    一、财务管理规划和人员配置

    负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;

    负责岗位设计、组织工作分析,编写和修订岗位说明书;

    负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;

    负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;

    与人力资源部门密切合作,对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

    二、会计核算

    负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系,并根据公司发展模式的调整而适时规范;

    负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;

    负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;

    负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩;

    负责按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果;

    负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;

    按照“账表审核”内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;

    负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确;

    负责进出口单证、报关、货代管理。

    三、财务管理

    按照审核审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况;

    负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核,及时发现和妥善处理问题;

    负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;

    统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化;

    负责分析资金流量,准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式,并做好日常的信贷往来工作;

    按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;

    配合人力资源部,组织财务人员做好绩效考核,并充分利用和分析考核信息,管理财务团队;

    负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等;

    高度重视沟通协调,妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系;

    搞好外部关系,树立公司良好的形象。

    四、财务监控

    负责日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金收支计划,定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全;

    负责督导和分析费用控制,及时向领导汇报执行情况;

    负责督导和分析成本控制,及时向领导汇报执行情况;

    负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格,特别是对差异较大的价格进行监控和审查,及时向领导汇报执行情况;

    督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量;

    负责建立完整的资产资料库,定期与资产管理部门核对资产,督导资产盘点,确保资产安全、保值增值;

    定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,确保物流、票流真实无误。

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