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对企业CFO大有帮助的一些网络工具推荐

2010-12-17 08:39 来源:首席财务官  
CFO(Chief Financial Officer)财务总监,指公司首席财政官或财务总监,是现代公司中最重要...

  【首席财务官-讯】CFO(Chief Financial Officer)财务总监,指公司首席财政官或财务总监,是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一,是掌握着企业的神经系统(财务信息)和血液系统(现金资源)灵魂人物。

  在一个大型公司运作中,CFO是一个穿插在金融市场操作和公司内部财务管理之间的角色。担当CFO的人才大多是拥有多年在金融市场驰骋经验的人。在美国,优秀的CFO常常在华尔街做过成功的基金经理人。

  公司理财与金融市场交互、项目估价、风险管理、产品研发、战略规划、企业核心竞争力的识别与建立以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击等自然都是CFO职责范围内的事。

  工欲善其事,必先利其器。每个人都有自己的工作习惯,与工作习惯相关的是选择适于自己开展工作的工具。许多现代工具,特别是网络工具的运用,能为财务工作者带来期望的工作效率,也使自己不必为不了解具体的工作情况而担心。这些“常规武器”多为大家耳熟能详的东西但用“利器”来形容他们也不为过,因为凭借他们的力量,财务人员可以轻松跨越信息不对称的陷阱,解决工作方向和业务难题的困惑,冲过工作效率低的泥潭,战胜企业发展中可能遇到的风险,获取财务掌控的力量。

  N0.1 网上银行。2005年,我所在的公司基本户网上银行的开通,给财务工作带来了极大的便利,为了不耽搁付款程序,我只选择了查询功能,制单、审核、审批的功能分配给了出纳、财务部的两位部长。网上银行的充分利用,使我能随时知道自己袋子里有多少可支配的现金,在线提醒和现金预算功能实时地通知财务管理者什么时候应当筹集资金、归还借款、支付货款,知道什么时候可以从事理财业务,时间可以精确到每一天。不经意地刷新网银页面时,看到约定收款的现金到账,能使我心情更加愉快。网银同样给销售部门和其他财务人员提供了工作上的方便,不赊销的政策下,即时到账的货款能够实现即时放货,销售人员和财务人员不必为担心影响客户提货而多次电询银行工作人员。

  威力指数:10, 可靠性指数:9.5。可靠性指数如果要达到10,必须在网络安全、物理隔离、权限分配、内部稽核等方面做足功夫。

  N0.2 企业资源计划。公司的ERP系统逐步完善,业务数据和财务信息的实时反映,能够让财务负责人做到心中有数,心无旁骛。随着系统的两次升级,我对这一信息平台更加依赖:合同评审、付款审批前,照例要查询系统,了解相关业务的运转情况;定制的内部管理报表自动生成后,稍作加工,可以提供给公司其他领导作决策参考和业绩评价;业务与财务数据的衔接,使财务与业务的对账工作实现自动化;升级后的系统嵌入了内部控制要素,规范了业务流程,增强了财务控制力。应当说,企业资源计划的决策支持能力得到了发挥,但我也产生了新的担心:对于财会专业新毕业的学生来说,没有手工记账的熏陶和洗礼,直接跨越到先进的管理系统,他们对会计内含的理解似乎少了些什么;对于老同志而言,新知识的学习和新技术的运用,给他们带来了比较大的负担,年轻的、年长的需要在不同方面补补课。

  威力指数:10, 可靠性指数:9。可靠性指数低于网银的原因是ERP系统庞大,随着业务发展、业务流程调整以及会计和税务政策的变化需要进行较多的维护,系统上线不能一劳永逸。

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